保有銘柄全て公開。暴落に備えた現金比率！今週の損益と来週の方針（2022.3.5）

こんにちは、ゆうちゃんです。

今回は、保有銘柄全て公開。暴落に備えた現金比率！今週の損益と来週の方針（2022.3.5）についてお話しします。

ウクライナの原発がロシアに攻撃されたあたりから、また相場が暴落していますね。

みなさん現金はどのくらい確保していますか？

私はなんと現金比率45%超！ドヤ！…実は、投資している資産が目減りしているため相対的に現金の割合が大きくなっているだけです。笑

あたりまえですが、現金を保有していると暴落時に精神的な安定につながりますし、仮に安いところで投資できれば利益につながりますので、現金比率はなるべく10～40%にしようと決めています。今はビビッて45%。

みなさん、生き残りましょう！！

contents

今週の損益＆資産ポートフォリオは？
保有資産状況
最後に、来週の方針

今週の損益＆資産ポートフォリオは？

今週の短期投資の損益は？

2020年4月にスタートした元手300万円は、5,010,027円（+67.0%）になりました。

2月26日比では-49,485円です。内訳は以下の通りです。

日本株投資　+14,567円（手数料・税金込み）

仮想通貨投資　-64,052円

資産全体のポートフォリオは？

資産ポートフォリオは、日本株1,426,900円、仮想通貨1,284,743円、日本円2,298,384円です。

現在のポートフォリオは、日本株28.5%、仮想通貨25.6%、日本円45.9%の割合です。

（ポジション目安：日本株20～40%、仮想通貨20～40%、現金（ドル含む）10～40%）

現金ポジションは45%程度です。現金の割合が多すぎます。ポートフォリオが日本株、仮想通貨に投資するべきと教えてくれています。

保有資産状況

（１）日本株

①保有中の日本株（今週末）

3月5日時点の保有株↓↓

2月26日時点の保有株↓↓

売買明細↓↓

2467バルクホールディングスが上昇したので半分売却しました。現金比率アップ！

②日本株の損益（今週）

日本株の収支は、3月5日の含み損益+1,100円、2月26日の含み損益-1,900円、損失確定+13,385円、トータル損益+12,585円でした。

③保有中の日本株

バルクHD（2467）1000株⇒500株

【時価総額】　32億円
【事業概要】　ネット・マーケティング調査、情報セキュリティのコンサル
【事業割合】　セキュリティ40%、マーケティング60%
【特記事項】　情報セキュリティ事業順調
【予想PER】　2022年3月期67.4倍　2023年3月期20.0倍
【決算発表】　2022年2月14日済
【配当】　なし
【一言】　業績良好。2022年5月の決算発表で黒字着地期待。たまに吹上。スケベ根性で買い。

ディア・ライフ（3245）500株

【時価総額】　231億円
【事業概要】　首都圏で投資用マンションを開発・販売
【事業割合】　リアルエステート94%、セールスプロモーション6%
【特記事項】　収益不動産開発・販売は高収益物件多数。投資対象を商業施設など規模拡大。
【予想PER】　2022年9月期6.4倍　2023年9月期5.9倍
【決算発表】　2022年2月10日済
【配当】　2022年9月　34円
【一言】　過去に大きく買われた500円あたりを割れば損切り。

マクロミル（3978）500株⇒700株

【時価総額】　433億円
【事業概要】　マーケティングリサーチ国内最大級。ネット調査・分析サービス強み。海外積極。
【事業割合】　マーケティングリサーチ　日本・韓国79%　その他国21%
【特記事項】　リサーチはオンライン利用を中心に順調、広告効果測定などデジタル関連に手応え
【予想PER】　2022年6月期13.8倍　2023年6月期10.0倍
【決算発表】　2022年2月9日済
【配当】　2022年6月　8円
【一言】　巨大なカップを形成中（週足チャート）。2023年中に3000円期待。

出典：四季報等

保有する銘柄は、四季報2022新春号の全ての銘柄に目を通して50銘柄を選び、更にその中から吟味して購入しています。50銘柄を選んだプロセスや50銘柄のパフォーマンスはこちらでご紹介しています。↓↓